岗位职责

岗位职责：1、现金管理1) 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算盘点，账款相符；2) 按公司《费用报销制度》和其它相关制度和规定审核现金付款申请单和费用报销凭证，手续完备、项 目内容清楚齐全、金额准确后给予支付；3) 按公司财务制度的规定和要求，在库存限额内办理收付现金、不得坐支现金；4) 按规定妥善保管现金，超出部分随时送存银行，月末编制现金库存盘点表；2、票据管理5) 按票据法的相关规定，检查收到票据的合规性、完整性、准确性。收取转让的承兑 汇票，登记台帐、 ERP中的承兑收款；6) 承担承兑汇票处置工作，根据付款申请单，找出合适的承兑汇票进行付款；7) 承担承兑汇票贴现工作，根据资金需求及当时市场的贴现利率去银行贴现，并于承兑汇票到期前七天 之内去银行办理托收手续；8) 按月配合会计人员核对转让承兑票据实存额与财务帐票据余额，编制票据收、付、余报表；3、其它9) 保守公司商业秘密；10) 协助其它部门工作，完成上级领导临时交办的工作任务。任职资格：1）大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；2）1年以上相关工作经验；3）具备良好的执行能力、团队合作意识、分析判断能力和学习创新能力 。